Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο η έγκριση απολογισμού -ισολογισμού του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016

Σήμερα θα συνε­δριά­σει το δημο­τικό συμ­βού­λιο της Ρόδου για την «έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & απο­τε­λε­σμά­των χρήσεως οικο­νο­μι­κού έτους 2016 Δήμου Ρόδου, Αρ. Απο­φά­σεων Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής 562/2017 και 707/2017».

Στην έκθεση της Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής, την οποία παρου­σιά­ζει σήμερα η «δ» και στην οποία περιέ­χο­νται πολύ ενδια­φέ­ρο­νται στοι­χεία για τα έσοδα και τα έξοδα, γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικο­νο­μι­κών στοι­χείων και των λοιπών πλη­ρο­φο­ριών που αφορούν την οικο­νο­μική δια­χεί­ριση του Δήμου Ρόδου στο έτος 2016.

Όπως προ­κύ­πτει από τις Οικο­νο­μι­κές Κατα­στά­σεις και τις ανα­λύ­σεις, η οικο­νο­μική πορεία του Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2016, κρί­νε­ται ικα­νο­ποι­η­τική, χρή­ζουσα όμως περαι­τέρω βελ­τιω­τι­κών μέτρων.

Να σημειω­θεί ότι εμπε­ριέ­χο­νται στην έκθεση και οι οφειλές του ΔΗΦΟΔΩ γι αυτό και προ­κύ­πτει αρνη­τικό ισο­ζύ­γιο περίπου κατά 1,3 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα οικο­νο­μικά μεγέθη έχουν βελ­τιω­θεί σημα­ντικά. Από το επόμενο έτος, που οι εισπρά­ξεις του ΔΗΦΟΔΩ δεν θα περιέ­χο­νται ως πρό­βλεψη, ο Δήμος Ρόδου θα έχει θετικό ισο­ζύ­γιο.

Πέρα από τα βασικά οικο­νο­μικά στοι­χεία, ολο­κλη­ρώ­νε­ται η τέταρτη δημο­τική δια­χει­ρι­στική χρήση του νέου Καλ­λι­κρα­τι­κού Δήμου Ρόδου εφαρ­μό­ζο­ντας ορθά το κλαδικό λογι­στικό σχέδιο των Δήμων και Κοι­νο­τή­των (Π.Δ.315/1999), επι­τρέ­πο­ντας στο Δήμο να παρα­κο­λου­θεί σε καθη­με­ρινή βάση τη σωστή πορεία των οικο­νο­μι­κών στοι­χείων του. Ταυ­τό­χρονα η τήρηση της σχε­τι­κής νομο­θε­σίας εγγυά­ται τη δια­φά­νεια και τη χρηστή δια­χεί­ριση.

Ακο­λού­θως παρα­τί­θε­νται ενδια­φέ­ρο­ντα οικο­νο­μικά στοι­χεία της χρήσης 2016.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνο­λικά οργα­νικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.190.795,14.

Στο παρα­πάνω ποσό αν προ­στε­θούν και οι λογα­ρια­σμοί των έκτα­κτων απο­τε­λε­σμά­των («έκτακτα και ανόρ­γανα έσοδα» και «έσοδα προη­γού­με­νων χρήσεων») ποσού ευρώ 8.917.646,58 τα συνο­λικά έσοδα του Δήμου οργα­νικά και ανόρ­γανα ανέρ­χο­νται στο ποσό των ευρώ 89.108.441,72.

Οι συνο­λι­κές εισπρά­ξεις του Δήμου στη χρήση 2016, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των χρη­μα­τι­κών δια­θέ­σι­μων αρχής της χρήσης, όπως προ­κύ­πτουν από τον Απο­λο­γι­σμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 111.101.844,03.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 67.563.763,07 αυξα­νό­μενο σε σχέση με το 2015 κατά 3,02%.

Τα έξοδα διοι­κη­τι­κής λει­τουρ­γίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10.267.860,86 αυξα­νό­μενο σε σχέση με το 2015 κατά 0,54% , τα έξοδα λει­τουρ­γίας δημο­σίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.134,96 αυξα­νό­μενο σε σχέση με το 2015 κατά 188,53% και τα χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.046.094,60 αυξα­νό­μενο σε σχέση με το 2015 κατά 13.25%.Η διαφορά μεταξύ των συνο­λι­κών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 89.108.441,72 μείον τα συνο­λικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 90.438.608,15 απο­τε­λεί το έλλειμμα πρό φόρων της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρ­χε­ται σε ευρώ 1.330.166,43. Το καθαρό απο­τέ­λε­σμα (έλλειμμα) της χρήσης 2016 μετά την αφαί­ρεση του φόρου εισο­δή­μα­τος ευρώ 353.687,88 ανέρ­χε­ται σε ευρώ 1.683.854,31.

Κατά συνέ­πεια το σωρ­ρευ­μένο υπό­λοιπο εις νέο (έλλειμμα) ανέρ­χε­ται στο ποσό των 9.088.681,11 ευρώ.

Oι συνο­λι­κές πλη­ρω­μές του Δήμου στη χρήση 2016, όπως προ­κύ­πτουν από τον Απο­λο­γι­σμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.373.591,81.

Το σύνολο των εισπρά­ξεων του Δήμου του έτους 2016 ευρώ 88.719.021,28 πλέον τα χρη­μα­τικά δια­θέ­σιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 22.382.822,75 ήτοι συνο­λικό ποσό ευρώ 111.101.844,03 μείον τις πλη­ρω­μές του Δήμου του έτους 2016 ευρώ 80.373.591,81 μας δίδει τα δια­θέ­σιμα τέλους της χρήσεως 2016 που ανέρ­χο­νται στο ποσό των ευρώ 30.728.252,22.

Από την μελέτη των δεικτών δια­πι­στώ­νε­ται η μεγάλη εξάρ­τηση του Δήμου για την λει­τουρ­γία του, από την κρατική επι­χο­ρή­γηση.

Οι απαι­τή­σεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρ­χο­νται σε 53,69% επί των εσόδων. Ο δείκτης αυτός επι­βάλ­λε­ται να μειωθεί δεδο­μέ­νου ότι θα βοη­θή­σει στην περαι­τέρω βελ­τί­ωση της ρευ­στό­τη­τας του Δήμου.

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προ­κύ­πτει από τον Ισο­λο­γι­σμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια στοι­χεία (ενσώ­μα­τες, ασώ­μα­τες ακι­νη­το­ποι­ή­σεις και έξοδα εγκα­τα­στά­σεως) ανέρ­χο­νται στο ποσό των ευρώ 639.677.297,00 και αφαι­ρου­μέ­νων των απο­σβέ­σεων ποσού ευρώ 197.030.316,58 , η ανα­πό­σβε­στη αξία τους ανέρ­χε­ται στο ποσό των ευρώ 442.646.980,42.

ΔΑΝΕΙΑ

Τα μακρο­πρό­θε­σμα δάνεια του Δήμου ανέρ­χο­νται στο ποσό των ευρώ 38.779.504,68 και η αντί­στοιχη χρε­ο­λυ­τική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρ­χε­ται στο ποσό των ευρώ 2.886.805,52.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των ανεί­σπρα­κτων απαι­τή­σεων του Δήμου ανέρ­χε­ται στο ποσό των ευρώ 92.030.595,21 και αντί­στοιχα το σύνολο των βρα­χυ­πρό­θε­σμων υπο­χρε­ώ­σεων (πλην των βρα­χυ­πρό­θε­σμων υπο­χρε­ώ­σεων από δανειο­δο­τή­σεις) του Δήμου ανέρ­χε­ται στο ποσό των ευρώ 8.230.484,49.

Σημειώ­νουμε ότι το σύνολο των βρα­χυ­πρό­θε­σμων υπο­χρε­ώ­σεων λαμ­βά­νο­ντας υπόψη και τις αντί­στοι­χες υπο­χρε­ώ­σεις από βρα­χυ­πρό­θε­σμα δάνεια ανέρ­χε­ται στο ποσό των ευρώ 11.117.290,01.