Συζητήθηκε αίτηση για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ξενοδοχειακής εταιρείας της Ρόδου

Ενώπιον του Πολυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου Ρόδου συζη­τή­θηκε χθες η αίτηση για την επι­κύ­ρωση συμ­φω­νίας εξυ­γί­αν­σης ανώ­νυ­μης ξενο­δο­χεια­κής εται­ρείας που εδρεύει στη Ρόδο.

Η εται­ρεία δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον ξενο­δο­χειακό κλάδο και έχει στην απο­κλει­στική κυριό­τητά της μία ξενο­δο­χειακή μονάδα η οποία βρί­σκε­ται στην Κω.

Το ξενο­δο­χείο ξεκί­νησε τη λει­τουρ­γία του το έτος 2019, λει­τουρ­γεί επο­χιακά και είναι 4 αστέρων. Το ξενο­δο­χείο μισθώ­νε­ται από την εται­ρεία (ως εκμι­σθώ­τρια) σε ιδιω­τική κεφα­λαιου­χική εται­ρεία.

Επι­πλέον, δυνάμει ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού μίσθω­σης, η εται­ρεία (ως μισθώ­τρια) μισθώ­νει από την εκμι­σθώ­τρια εται­ρεία μια ξενο­δο­χειακή μονάδα που βρί­σκε­ται στη Ρόδο.

Το εν λόγω ξενο­δο­χείο λει­τουρ­γεί όλο τον χρόνο, είναι 2 αστέρων και περι­λαμ­βά­νει 62 δωμάτια συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τη­τας 122 κλινών, δια­θέ­τει δε πισίνα, χώρο υποδοχής- πρωινού και μπαρ.

Οι υφι­στά­με­νες υπο­χρε­ώ­σεις της Εται­ρείας ανέρ­χο­νται συνο­λικά σε €5.564.257 εκ των οποίων €2.868.116 δεν θίγο­νται από την προ­τει­νό­μενη εξυ­γί­ανση.

Εκ των υπο­λοί­πων, ήτοι €2.696.141, το σημα­ντι­κό­τερο κομμάτι των οφειλών αφορά σε οφειλές προς την intrum (€1.012.683), προς προ­μη­θευ­τές (€944.751) και προς κρα­τι­κούς φορείς (€738.707).

Ανα­φο­ρικά με τα περιου­σιακά στοι­χεία της εται­ρείας, αυτά απο­τε­λού­νται κυρίως από τις ιδιό­κτη­τες εκτά­σεις με το επί αυτών ξενο­δο­χειακό συγκρό­τημα, αγο­ραίας αξίας €11 εκ. καθώς και από λοιπό εξο­πλι­σμό, απο­τε­λού­μενο κυρίως από έπιπλα και μετα­φο­ρικά μέσα αγο­ραίας αξίας €69 χιλ.

Η εται­ρεία ήρθε αντι­μέ­τωπη με την επα­πει­λού­μενη αδυ­να­μία εκπλη­ρώ­σεως των ληξι­πρό­θε­σμων υπο­χρε­ώ­σεών της.

Οπως τονίζει, αρχικά εξαι­τίας της χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής κρίσης, της παρα­τε­τα­μέ­νης ύφεσης της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας, των γενι­κό­τε­ρων μέτρων που ελή­φθη­σαν στο πλαίσιο των προ­γραμ­μά­των διά­σω­σης της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας για τη δια­χεί­ριση και ελά­φρυνση του χρέους, της περι­κο­πής εισο­δη­μά­των, της υπέρ­με­τρης φορο­λό­γη­σης, και προ­σφά­τως, της παν­δη­μίας Covid-19 η οποία έπληξε ανε­πα­νόρ­θωτα τον του­ρι­στικό κλάδο, καθη­λώ­νο­ντας μαζικά τις πτήσεις των του­ρι­στών για περισ­σό­τερο από 18 μήνες.

Ειδικά για την εται­ρεία και το ξενο­δο­χείο στην Κω οι επι­πτώ­σεις της παν­δη­μίας Covid-19 ήταν εξαι­ρε­τικά επώ­δυ­νες, καθώς το ξέσπα­σμα της παν­δη­μίας συνέ­πεσε ακριβώς με την πρώτη του­ρι­στική σεζόν που θα λει­τουρ­γούσε.

Βρί­σκε­ται αντι­μέ­τωπη με δύο επι­λο­γές, ήτοι την υπαγωγή της σε πτώ­χευση (δια­δι­κα­σία βίαιης ρευ­στο­ποί­η­σης ως έσχατο σενάριο) ή την υπαγωγή της σε δια­δι­κα­σία εξυ­γί­αν­σης μέσω επι­κύ­ρω­σης της Συμ­φω­νίας Εξυ­γί­αν­σης (βέλ­τι­στο σενάριο).

Υπό το σενάριο της πτώ­χευ­σης, οι θιγό­με­νοι πιστω­τές της εται­ρείας εκτι­μά­ται ότι θα ικα­νο­ποι­η­θούν με μέσο βαθμό της τάξης του 82,7% ή €2,2εκ.

Στον αντί­ποδα, το σενάριο της ανα­διάρ­θρω­σης που προ­τεί­νει, θα δια­σφα­λί­σει την απο­πλη­ρωμή υπο­χρε­ώ­σεων προς θιγό­με­νους πιστω­τές σε μέσο βαθμό της τάξης του 90,4% ή €2,4 εκ ενώ υπό το σενάριο της πτώ­χευ­σης η αντί­στοιχη απο­πλη­ρωμή υπο­χρε­ώ­σεων εκτι­μά­ται σε μέσο βαθμό 82,7% ή €2,2 εκ.

Υπο­στη­ρί­ζει παρα­πέρα ότι το επι­χει­ρη­μα­τικό σχέδιο εκτι­μά­ται ότι θα δια­σφα­λί­σει τη μακρο­πρό­θε­σμη βιω­σι­μό­τητά της καθώς εμφα­νί­ζει λει­τουρ­γικά κέρδη (θετικά ΚΠΦΤΑ) από το πρώτο μετά την εξυ­γί­ανση έτος.

Η εται­ρεία προ­σήλθε σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τη συμ­βαλ­λό­μενη πιστώ­τρια «INTRUΜ» ως δια­χει­ρί­στρια των απαι­τή­σεων και απο­τέ­λε­σμα των δια­πραγ­μα­τεύ­σεων αυτών, ήταν η σύναψη της από 28.06.2022 συμ­φω­νίας εξυ­γί­αν­σης.

Το σύνολο των απαι­τή­σεων με ειδικό προ­νό­μιο της συμ­βαλ­λό­με­νης πιστώ­τριας ανέρ­χε­ται στο ποσό των € 1.012.683 και ως εκ τούτου εκπρο­σω­πεί το 100% των με ειδικό προ­νό­μιο απαι­τή­σεων θιγό­με­νων πιστω­τών κατά της εται­ρείας και το 37,6% επί του συνόλου των θιγό­με­νων απαι­τή­σεων.

Τονίζει παρα­πέρα ότι συναι­νούν στην υπαγωγή της εται­ρείας σε καθε­στώς εξυ­γί­αν­σης η συμ­βαλ­λό­μενη πιστώ­τρια, η οποία εκπρο­σω­πεί ποσοστό 100% επί των ενέγ­γυων πιστω­τών της, καθώς και ποσοστό 37,6% επί του συνόλου των θιγό­με­νων απαι­τή­σεων έναντι της και κατά τεκ­μή­ριο το Ελλη­νικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, οι οποίοι εκπρο­σω­πούν από κοινού ποσοστό 27,4% επί του συνόλου των θιγό­με­νων απαι­τή­σεων έναντί της, όπερ και σημαί­νει ότι οι συναι­νού­ντες πιστω­τές εκπρο­σω­πούν από κοινού ποσοστό άνω του 60% του συνόλου των απαι­τή­σεων κατά της εται­ρείας και συγκε­κρι­μένα 65% και ποσοστό άνω του 50% των απαι­τή­σεων με ειδικό προ­νό­μιο.

Υπο­στη­ρί­ζει παρα­πέρα ότι οι μη συναι­νού­ντες θιγό­με­νοι πιστω­τές τυγ­χά­νουν ευνοϊ­κό­τε­ρης μετα­χεί­ρι­σης σε σχέση με κάθε πιστωτή του οποίου η απαί­τηση έχει ελάσ­σονα εξο­φλη­τική προ­τε­ραιό­τητα, όπου αυτό προ­κύ­πτει βάσει της κατά­τα­ξής τους στην πτω­χευ­τική εκκα­θά­ριση.

Ο e -ΕΦΚΑ δια της κ. Γεωρ­γίας Στε­φα­νάρα άσκησε κύρια παρέμ­βαση τονί­ζο­ντας ότι οι οφειλές της εται­ρείας ανέρ­χο­νται συνο­λικά σε 5.564.257 €, η οφειλή προς τον e –ΕΦΚΑ, ύψους 460.001 € (κατά την 31-3-2022) θα ρυθ­μι­στεί σε 72 ισό­πο­σες μηνιαίες άτοκες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επι­βάλ­λο­νται τόκοι, προ­σαυ­ξή­σεις ή εν γένει επι­βα­ρύν­σεις, καθ’ όν χρόνο τηρεί­ται η ρύθμιση. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση του οφει­λέτη ο e-ΕΦΚΑ θα εισπρά­ξει τελικά σε όρους καθαράς παρού­σας αξίας (ΚΠΑ) 400.420 €, οπότε επέρ­χε­ται δια­γραφή συνο­λι­κής οφειλής κατά 12,80 %.

Δια­τεί­νε­ται έτσι ότι δεν πλη­ρού­ται η αρχή της μη χει­ρο­τέ­ρευ­σης της θέσης των πιστω­τών καθώς, βάσει του σχεδίου εξυ­γί­αν­σης ο e -ΕΦΚΑ θα ικα­νο­ποι­η­θεί σε ποσοστό 87,2% επί των απαι­τή­σεών του και σε 6 έτη, ενώ βάσει του σενα­ρίου βίαιης ρευ­στο­ποί­η­σης ο e -ΕΦΚΑ θα ικα­νο­ποι­η­θεί στο 100 % των απαι­τή­σεων του.