Δήμος Ρόδου: Θετικό ταμειακό ισοζύγιο, προβληματισμοί σε δαπάνες και παλαιά έσοδα

• Η τρι­μη­νιαία έκθεση εκτέ­λε­σης προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού απο­τυ­πώ­νει καλή πορεία τακτι­κών εσόδων, στα­σι­μό­τητα σε επεν­δυ­τι­κές δαπάνες και μεγάλη εξάρ­τηση από παρελ­θό­ντα υπό­λοιπα

Η Οικο­νο­μική Υπη­ρε­σία του Δήμου Ρόδου κατέ­θεσε την επίσημη έκθεση εκτέ­λε­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το Α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τη θεσμο­θε­τη­μένη δια­δι­κα­σία. Η έκθεση εξε­τά­ζει συγκρι­τικά τις προ­βλέ­ψεις, τις βεβαιώ­σεις και τις εισπρά­ξεις εσόδων, καθώς και τη ροή των δαπανών ανά κατη­γο­ρία.

1. Έσοδα: Θετικό ισο­ζύ­γιο με σημα­ντι­κές εξαρ­τή­σεις

1.1 Τακτικά έσοδα – Ο στα­θε­ρός πυλώνας

Τα τακτικά έσοδα για το Α’ τρίμηνο έφτασαν τα 12.495.606,35 €, καλύ­πτο­ντας το 15,73% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού (79.453.623,67 €). Ειδι­κό­τερα:

Πλήρης κάλυψη (100%) στα έσοδα από κινητή περιου­σία και επι­χο­ρη­γή­σεις.

Ποσοστό εισπρα­ξι­μό­τη­τας 99,49%, στοι­χείο που υπο­δη­λώ­νει ρεα­λι­στική πρό­βλεψη και ικα­νο­ποι­η­τική διοι­κη­τική απόδοση.

1.2 Έκτακτα έσοδα – Ανι­σο­μέ­ρεια και υστέρηση

Παρότι βεβαιώ­θη­καν 3.565.450,16 €, εισπρά­χθη­καν μόνο 2.183.556,45 € (61,24%). Η υστέ­ρηση αφορά κυρίως επεν­δυ­τι­κές επι­χο­ρη­γή­σεις (μόλις 2,32% είσπραξη) και δωρεές, οι οποίες ήταν ανύ­παρ­κτες.

1.3 Παλαιά έσοδα και δάνεια

Ποσοστό είσπρα­ξης από Π.Ο.Ε.: 1,68% (1.222.856,73 € σε προ­βλε­πό­μενα 75.099.781,43 €).

Η πλήρης είσπραξη του χρη­μα­τι­κού υπο­λοί­που του προη­γού­με­νου έτους (14.402.888,72 €) είναι αυτή που στη­ρί­ζει το ταμείο.

Συνο­λικό συμπέ­ρα­σμα: Τα έσοδα βαδί­ζουν σταθερά, ωστόσο η υπε­ρε­ξάρ­τηση από παρελ­θό­ντα υπό­λοιπα και μη ανα­πτυ­ξια­κές ροές ενδέ­χε­ται να δημιουρ­γή­σει προ­βλή­ματα σε επόμενα τρίμηνα.

2. Δαπάνες: Επάρ­κεια στα λει­τουρ­γικά, στα­σι­μό­τητα στις επεν­δύ­σεις

2.1 Λει­τουρ­γι­κές δαπάνες – Καλή απορ­ρό­φηση προ­σω­πι­κού και μετα­βι­βά­σεων

Οι συνο­λι­κές πλη­ρω­μές για το τρίμηνο ανήλθαν σε 32.910.728,72 €, από σύνολο προ­βλε­πό­με­νων 213.866.106,31 € (15,4%).

Αμοιβές προ­σω­πι­κού: Υψηλό ποσοστό πλη­ρω­μής (20,79%) με σχεδόν πλήρη δέσμευση (86,86%).

Πλη­ρω­μές τρίτων: Καλή ροή (19,70%) και υψηλό επίπεδο δέσμευ­σης (85,93%).

2.2 Επεν­δύ­σεις – Χαμηλή απορ­ρό­φηση και καθυ­στέ­ρηση έργων

Από τα 34.531.079,47 € που είχαν προ­βλε­φθεί, πλη­ρώ­θη­καν μόλις 1.151.230,32 € (μόλις 3,33%).

Τα έργα παρου­σί­α­σαν χαμηλό ποσοστό εκτέ­λε­σης (2,98%), με ενδει­κτικά παρα­δείγ­ματα καθυ­στε­ρή­σεων και μηδε­νική απορ­ρό­φηση για μελέτες/έρευνες.

Συνο­λικό συμπέ­ρα­σμα: Οι βασικές λει­τουρ­γι­κές ανάγκες εξυ­πη­ρε­τού­νται πλήρως, όμως η υλο­ποί­ηση ανα­πτυ­ξια­κών έργων κινεί­ται εξαι­ρε­τικά αργά, γεγονός που πλήττει τον στρα­τη­γικό σχε­δια­σμό του Δήμου.

3. Ισο­λο­γι­σμός: Ρευ­στό­τητα σε αντί­θεση με αυξα­νό­με­νες υπο­χρε­ώ­σεις

3.1 Ενερ­γη­τικό – Ενί­σχυση ρευ­στό­τη­τας

Τα δια­θέ­σιμα αυξή­θη­καν στα 14.316.835 € έναντι 10.720.731,68 € στο τέλος του 2024.

Η αύξηση οφεί­λε­ται κυρίως στην είσπραξη τακτι­κών επι­χο­ρη­γή­σεων και στη μη απορ­ρό­φηση σημα­ντι­κών κον­δυ­λίων.

3.2 Παθη­τικό – Αυξη­μέ­νες υπο­χρε­ώ­σεις προς τρίτους

Οι λοιπές υπο­χρε­ώ­σεις δια­μορ­φώ­νο­νται σε 23.389.891,85 €, παρου­σιά­ζο­ντας πτώση από τις 26.515.397,81 € του προη­γού­με­νου τρι­μή­νου.

Οι υπο­χρε­ώ­σεις προς προ­μη­θευ­τές συνε­χί­ζουν να απο­τε­λούν το μεγα­λύ­τερο μέρος των οφειλών (21,59 εκατ. ευρώ).

Συνο­λικό συμπέ­ρα­σμα: Παρά τη βελ­τιω­μένη ταμειακή εικόνα, οι υπο­χρε­ώ­σεις παρα­μέ­νουν υψηλές, ειδικά σε τομείς που επη­ρε­ά­ζουν τη ροή προ­μη­θειών και υπη­ρε­σιών.

4. Νομο­θε­τική υπο­χρέ­ωση και προ­βλε­πτι­κές κινή­σεις

Η νομο­θε­σία προ­βλέ­πει ότι σε περί­πτωση σημα­ντι­κών απο­κλί­σεων στα έσοδα των επό­με­νων τρι­μή­νων, το Δημο­τικό Συμ­βού­λιο οφείλει να προβεί σε ανα­μόρ­φωση προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού εντός 15 ημερών από τη σχετική δια­πί­στωση. Εφόσον δια­τη­ρη­θεί η εικόνα μειω­μέ­νης απορ­ρό­φη­σης, ιδιαί­τερα σε ανα­πτυ­ξια­κές δράσεις, θα απαι­τη­θεί επα­να­σχε­δια­σμός.

Η εκτέ­λεση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το Α’ τρίμηνο του 2025 κρί­νε­ται λει­τουρ­γικά επαρκής, με σταθερά έσοδα και ελεγ­χό­με­νες δαπάνες. Ωστόσο, η καθυ­στέ­ρηση στην υλο­ποί­ηση επεν­δύ­σεων, η περιο­ρι­σμένη απορ­ρό­φηση Π.Ο.Ε. και η εξάρ­τηση από χρη­μα­τικά υπό­λοιπα προ­γε­νέ­στε­ρων ετών καθι­στούν ανα­γκαία τη συνεχή παρα­κο­λού­θηση.

Η δια­τή­ρηση της ρευ­στό­τη­τας δίνει στον Δήμο Ρόδου ευε­λι­ξία, αλλά η ανα­πτυ­ξιακή αδρά­νεια ενδέ­χε­ται να επη­ρε­ά­σει την κοι­νω­νική και οικο­νο­μική πρόοδο στο επόμενο διά­στημα.