Σε αναβρασμό οι Δήμοι για την ταμειακή υπαγωγή των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με απόφαση του πρώην ανα­πλη­ρωτή υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών κ. Γιώργου Χου­λια­ράκη, είχε παρα­τα­θεί έως την 1η Σεπτεμ­βρίου η προ­θε­σμία για την υπο­χρε­ω­τική μετα­φορά των ταμεια­κών δια­θε­σί­μων των δήμων, όπως και όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρ­νη­σης, στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) σε ειδικό λογα­ρια­σμό.

Οι δήμοι ήλπιζαν ότι με την αλλαγή της κυβέρ­νη­σης το θέμα επρό­κειτο να διευ­θε­τη­θεί για να δια­πι­στώ­σουν ότι το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών με έγγραφο, που απέ­στειλε την 3η Οκτω­βρίου 2019 ο υπουρ­γός κ. Π. Θεο­δω­ρι­κά­κος, εμμένει στην υλο­ποί­ηση του σχεδίου.

Δεν πρό­κει­ται για μία και­νούρ­για εξέλιξη, καθώς εδρά­ζε­ται στο έτος 2015, ωστόσο πλέον καλού­νται και όσοι Δήμοι δεν έχουν προ­χω­ρή­σει σε αυτό, να το πράξουν.

Το θέμα άνοιξε με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 95/2019 του υφυ­πουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Θ. Λιβά­νιου (σ.σ. είναι χαρα­κτη­ρι­στικό ότι σε αντί­θεση με όλες τις άλλες εγκυ­κλί­ους δεν έχει αναρ­τη­θεί στην ιστο­σε­λίδα του ΥΠΕΣ), με την οποία ζητού­νται από τους δήμους να μετα­φέ­ρουν τα ταμειακά τους δια­θέ­σιμα στην ΤτΕ.

Ακο­λού­θησε έγγραφο την 3η Οκτω­βρίου από τον υπουργό Εσω­τε­ρι­κών κ. Π. Θεο­δω­ρι­κάκο, στο οποίο ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Σας απο­στέλ­λουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογι­στη­ρίου του Κράτους, προς ενη­μέ­ρωσή σας και για τις δικές σας ενέρ­γειες ανα­φο­ρικά με τη δια­χεί­ριση των δια­θε­σί­μων των Φορέων της Γενικής Κυβέρ­νη­σης βάσει της υπ’ αριθμ. 2/54366/ΔΛΤΠ/01.07.2019 (ΦΕΚ 268ο Β’) από­φα­σης του Ανα­πλη­ρωτή Υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών όπως τρο­πο­ποι­ή­θηκε ως προς την έναρξη ισχύος της με την αριθμ. 2/66482/ ΔΛΤΠ/29.08.2019 (ΦΕΚ 3389 Β’) απόφαση του Υφυ­πουρ­γού Οικο­νο­μι­κών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρα­κα­λούμε να μας γνω­ρί­σετε άμεσα τους αριθ­μούς ΙΒΑΝ των λογα­ρια­σμών ταμεια­κής δια­χεί­ρι­σης των Φορέων σας στην Τ.τ.Ε. ή στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανείων, σε πίστωση των οποίων θα γίνεται υπο­χρε­ω­τικά από 01.10.2019 η κατα­βολή των Κεντρι­κών Αυτο­τε­λών Πόρων καθώς και των λοιπών επι­χο­ρη­γή­σεων από τον τακτικό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.

Επι­πλέον, παρα­κα­λούμε να γνω­στο­ποι­ή­σετε τους ανωτέρω αριθ­μούς ΙΒΑΝ και στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανείων, με το οποίο μπο­ρείτε να επι­κοι­νω­νείτε στα τηλέ­φωνα 2132116159. 2132116160 και 2132116167 καθώς και μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μείου στη διεύ­θυνση d09katanomes1 @tpd.qr».

Στο έγγραφο του Γενικού Λογι­στη­ρίου του Κράτους ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: «Καθο­ρι­σμός λει­τουρ­γίας τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και ταμεια­κός προ­γραμ­μα­τι­σμός, των Φορέων της Γενικής Κυβέρ­νη­σης που υπά­γο­νται στην παρά­γραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει».

Σε συνέ­χεια της συνερ­γα­σίας μας ανα­φο­ρικά με τη λει­τουρ­γία του Συστή­μα­τος Λογα­ρια­σμών Θησαυ­ρο­φυ­λα­κίου, σας απο­στέλ­λουμε, προς ενη­μέ­ρωσή σας, το ΦΕΚ δημο­σί­ευ­σης της αρ. οικ. οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/29-08-2019 (ΦΕΚ 3389 Β’) από­φα­σης του Υφυ­πουρ­γού Οικο­νο­μι­κών, με την οποία τρο­πο­ποιεί­ται η έναρξη ισχύος της αρ. οικ. 2/54366/ΔΛΤΠ/01-07-2019 από­φα­σης του Ανα­πλη­ρωτή Υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών (ΦΕΚ 2680 Β’) και συνεπώς οι επι­μέ­ρους προ­θε­σμίες αυτής. Ειδι­κό­τερα, οι επι­μέ­ρους προ­θε­σμίες της προ­α­να­φερ­θεί­σας από­φα­σης είναι:

• Εντός τριάντα (30) ημερών από έναρξη ισχύος της από­φα­σης, ήτοι 01.11.2019, καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τικό το άνοιγμα Λογα­ρια­σμού Ταμεια­κής Δια­χεί­ρι­σης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.).

• Εντός εξήντα (60) ημερών από έναρξη ισχύος της από­φα­σης, ήτοι 01.12.2019, καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τική η μετα­φορά πλε­ο­να­ζό­ντων ταμεια­κών δια­θε­σί­μων από λογα­ρια­σμούς εκτός Συστή­μα­τος Λογα­ρια­σμών Θησαυ­ρο­φυ­λα­κίου στο λογα­ρια­σμό ταμεια­κής δια­χεί­ρι­σης στην Τ.τ.Ε. (από την υπο­χρέ­ωση αυτή εξαι­ρού­νται τα κεφά­λαια που έχουν κατα­τε­θεί από τους φορείς στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανείων).

• Από 01.10.2019 η κατα­βολή της επι­χο­ρή­γη­σης από τον τακτικό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό θα γίνεται υπο­χρε­ω­τικά σε πίστωση του λογα­ρια­σμού ταμεια­κής δια­χεί­ρι­σης που τηρεί ο Φορέας στην Τ.τ.Ε.

Η απόφαση ισχύει για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρ­νη­σης, όπως αυτοί περι­λαμ­βά­νο­νται στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρ­νη­σης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι Γενικές Διευ­θύν­σεις Οικο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών των Υπουρ­γείων παρα­κα­λού­νται να την κοι­νο­ποι­ή­σουν σε όλους τους φορείς αρμο­διό­τη­τάς τους.

Τέλος, επι­ση­μαί­νε­ται ότι η Υπη­ρε­σία μας παρα­μέ­νει στη διάθεσή σας και στη διάθεση των επο­πτευό­με­νων φορέων για κάθε πλη­ρο­φο­ρία ή διευ­κρί­νιση επί των δια­λαμ­βα­νό­με­νων στην απόφαση».