Στην Επιτροπή Διαβούλευσης ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου

«Στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαμ­φι­σβή­τητα κρίσιμη, η βούληση του Δήμου, η οποία εκφρά­ζε­ται μέσα από τη δια­δι­κα­σία σύντα­ξης του νέου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού έτους 2015, είναι να δια­τη­ρη­θεί το κλίμα ασφά­λειας και εμπι­στο­σύ­νης και να σταθεί ο Δήμος αρωγός στους δοκι­μα­ζό­με­νους πολίτες».

Η βούληση της απερ­χό­με­νης δημο­τι­κής αρχής, να στέ­κε­ται αρωγός στους δοκι­μα­ζό­με­νους πολίτες και να μην τους επι­βα­ρύ­νει με τέλη και φόρους απο­τυ­πώ­νε­ται στο προ­σχέ­διο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το έτος 2015 που κατα­τέ­θηκε προς έγκριση στην επι­τροπή δια­βού­λευ­σης.

«Η προ­ε­τοι­μα­σία για την έναρξη των δια­δι­κα­σιών κατάρ­τι­σης παρου­σιά­ζει αρκετές δυσκο­λίες, γιατί ο χρόνος ολο­κλή­ρω­σης της πρώτης φάσης μέχρι 5/9 (κατάρ­τιση σχεδίου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού από την Οικο­νο­μική Επι­τροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απο­λο­γι­στικά στοι­χεία που υπάρ­χουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαι­τεί­ται η διοί­κηση του Δήμου, να συντο­νί­σει όλα τα εμπλε­κό­μενα όργανα και τις δημο­τι­κές υπη­ρε­σίες, ώστε να υπάρ­χουν ασφαλή δεδο­μένα, που δεν θα εκτρο­χιά­σουν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, σε όλη την διάρ­κεια της εκτέ­λε­σης του. Ήδη ο Δήμος μας μετά από μεγάλες προ­σπά­θειες, είναι σε θέση να περη­φα­νεύ­ε­ται για το νοι­κο­κύ­ρεμα των οικο­νο­μι­κών του, μέσα σε ένα εξαι­ρε­τικά δυσμε­νές οικο­νο­μικό περι­βάλ­λον και σε συν­θή­κες παρα­τε­τα­μέ­νης οικο­νο­μι­κής ύφεσης», ανα­φέ­ρε­ται στο κείμενο του προ­σχε­δίου, που υπο­γρά­φουν ο αντι­δή­μαρ­χος κ. Νίκος Τσου­κα­λάς και η προϊ­στα­μένη του τμή­μα­τος Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κ. Παρα­σκευή Καλο­γή­ρου.

Τα ίδια έσοδα κινού­νται σε πραγ­μα­τικά απο­λο­γι­στικά στοι­χεία, με βάση τα απο­τε­λέ­σματα εκτέ­λε­σης των Π/Υ των δύο προη­γού­με­νων οικο­νο­μι­κών ετών. Η σχέση μεταξύ εσόδων – εξόδων επίσης θα δια­σφα­λί­ζε­ται στην πορεία εκτέ­λε­σής του, με την κατάρ­τιση στο­χο­θε­σίας, η οποία θα συνο­δεύει τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και με την οποία θα ελέγ­χο­νται μηνιαία οι στόχοι του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.

Τα έσοδα από το Δημο­τικό Φόρο προ­βλέ­πε­ται να ανέλ­θουν στο ποσό των 7.500.000 ευρώ. Από τους ΚΑΠ προ­ϋ­πο­λο­γί­στηκε ποσό ύψους 12.375.018,00€.

Ανα­λυ­τικά:

Τακτικά έσοδα

Τα έσοδα από μισθώ­ματα αστικών ακι­νή­των εκτι­μά­ται ότι θα προ­ϋ­πο­λο­γι­στούν στα 117.900,00€.

Έσοδα από αντα­πο­δο­τικά τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού (αυτά που εισπράτ­το­νται από τη ΔΕΗ).

Υπάρχει μείωση των αντα­πο­δο­τι­κών και λοιπών τελών και φόρων λόγω της πραγ­μα­τι­κής αδυ­να­μίας των δημοτών και των επι­χει­ρή­σεων να αντα­πο­κρι­θούν στις υπο­χρε­ώ­σεις τους .Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στούν στα 15.000.000,00 € με 16.000.000,00€.

Εισι­τή­ρια θεάτρων, μου­σείων κλπ,

Το έσοδο αυτό αφορά τις εισπρά­ξεις από την Κοιλάδα των Πετα­λού­δων και θα προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στα 1.200.000,00 €, γιατί αυτό δείχνει η κίνηση από τα συγκρι­τικά απο­λο­γι­στικά στοι­χεία.

Τέλος ακί­νη­της περιου­σίας, έσοδα Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν 2130/93),

Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στο 1.150.000,00 €.

Το τέλος δια­μο­νής παρε­πι­δη­μού­ντων (του άρθρου 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93). Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στο 1.700.000,00€.

Το τέλος επί των ακα­θα­ρί­στων εσόδων των κέντρων δια­σκέ­δα­σης εστια­το­ρίων και συναφών κατα­στη­μά­των (του άρθρου 20 Ν 2539/97). Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στα 480.000,00 €.

Το τέλος χρήσης κοι­νο­χρή­στων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στα 300.000,00 €.

Τα έσοδα από την παρα­χώ­ρηση της χρήσης αιγια­λού (του άρθρου 13 του ν. 2971/2001). Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στα 300.000,00 €.

Τα τέλη ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης σε κοι­νό­χρη­στους χώρους σύμφωνα (του άρθρο 4 Ν. 1900/90) ). Ανα­μέ­νε­ται να προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί στα 230.000,00 €.

Έσοδα από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Δημο­τι­κός Φόρος Δωδε­κα­νή­σου (άρθρο 60 Ν 2214/94).

Το έσοδο είναι ιδιαί­τερα σημα­ντικό και από αυτό χρη­μα­το­δο­τεί­ται ο Οργα­νι­σμός Προ­ώ­θη­σης Του­ρι­σμού (ΠΡΟ.ΤΟΥΡ) ο οποίος προ­βάλ­λει τον ροδιακό του­ρι­σμό στο εξω­τε­ρικό. Το ύψος του ανα­μέ­νε­ται να ανέλθει στα 7.500.000,00€.

Εσοδα από ΚΑΠ (Κεντρι­κοί Αυτο­τε­λείς Φόροι)

Τα έσοδα αυτά αφορούν εισπρά­ξεις από επι­χο­ρη­γή­σεις από το κεντρικό κράτος και είναι το πιο σημα­ντικό έσοδο του Δήμου.

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ για το έτος 2015, το ύψος των ΚΑΠ προσ­διο­ρί­ζε­ται στα 12.375.018,00€.

ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισο­δή­μα­τος Φυσικών και Νομικών Προ­σώ­πων.

Τα έσοδα αυτά αφορούν την απόδοση από το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών του 20% Φυσικών και Νομικών προ­σώ­πων, που εισπράτ­το­νται από τις τοπικές Δ.Ο.Υ. Η πρό­βλεψη σύμφωνα με τις οδηγίες της νέας ΚΥΑ είναι τα 6.950.400,00€. Οι πιστώ­σεις που εγγρά­φο­νται για την κατα­βολή των προ­νοια­κών επι­δο­μά­των (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντί­στοι­χες εγγρα­φές συνο­λι­κών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι μειω­μέ­νες κατά 5,85% σε σχέση με τα αντί­στοιχα ποσά του οικο­νο­μι­κού έτους 2014. Σύμφωνα με τους υπο­λο­γι­σμούς της ΚΥΑ το τελικό ποσό ανέρ­χε­ται στα 10.302.193,12€. Η διαφορά που θα προ­κύ­ψει, θα εισα­χθεί στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό με ανα­μόρ­φωση.

ΣΑΤΑ

Το ύψος της ΣΑΤΑ για το 2015 θα είναι 1.607.520,00€. Με το ποσό αυτό θα γίνει η συντή­ρηση βασικών υπο­δο­μών του Δήμου, όπως σχολεία, πεζο­δρό­μια, έργα οδο­ποι­ίας κ.τ.λ.

Προ­σαυ­ξή­σεις –πρό­στιμα –παρά­βολα

Ο κωδικός αυτός θα προ­βλέ­πε­ται με ποσά που θα προ­σεγ­γί­ζουν τα εισπρα­χθέ­ντα το 2013. (1.134.100,00 €).

Έσοδα παρελ­θό­ντων οικο­νο­μι­κών ετών, που βεβαιώ­νο­νται για πρώτη φορά

Εδώ εγγρά­φο­νται τα τακτικά έσοδα, που ανά­γο­νται σε παρελ­θό­ντα οικο­νο­μικά έτη, βεβαιώ­νο­νται όμως (ή εισπράτ­το­νται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρ­κεια του έτους. Τα απο­λο­γι­στικά στοι­χεία που έχουμε στη διάθεση μας για να κάνουμε την πρό­βλεψη του 2015, δεν είναι επαρκή γιατί οι κατά­λο­γοι βεβαιώ­νο­νται το τελευ­ταίο δίμηνο του έτους. Η πρό­βλεψη για τον κωδικό αυτό είναι στα 3.267.000,00€.

Εισπρά­ξεις υπέρ του Δημο­σίου και τρίτων

Στην πραγ­μα­τι­κό­τητα δεν πρό­κει­ται για έσοδο του Δήμου αλλά για παρα­κρά­τηση ποσών για συντα­ξιο­δο­τι­κές εισφο­ρές, εισφο­ρές υπέρ του Δημο­σίου, ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές, φόρους αγαθών, φόρους που παρα­κρα­τού­νται στις απο­δο­χές, κρα­τή­σεις υπέρ τρίτων, τα οποία ταυ­τό­χρονα υπάρ­χουν σαν πρό­βλεψη για να απο­δο­θούν ως έξοδο. Η πρό­βλεψη για τον κωδικό αυτό είναι 18.865.500,00€.

Δαπάνες

Οι προ­μή­θειες των ανα­λω­σί­μων για το 2015 θα περιο­ρι­στούν στις απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τες και το ύψος τους θα ανέλθει στα 4.500.000,00€ με 5.000.000,00€. Για τις προ­μή­θειες και τις παροχές υπη­ρε­σιών θα εγγρα­φούν πιστώ­σεις κατα­νε­μη­μέ­νες κατά υπη­ρε­σία. Όσον αφορά τις μισθο­δο­σίες του προ­σω­πι­κού τα στοι­χεία βρί­σκο­νται σε επε­ξερ­γα­σία από την υπη­ρε­σία και υπο­λο­γί­ζο­νται περίπου στα 28.000.000,00 €. Οι δαπάνες για την πληρωμή των τοκο­χρε­ω­λυ­σίων θα προ­ϋ­πο­λο­γι­στούν σύμφωνα με τα στοι­χεία των κατα­στά­σεων των δανείων για το νέο έτος. Το ύψος τους ανα­μέ­νε­ται να φτάσει τα 5.000.000,00€.

Τα δικα­στικά έξοδα για την εκτέ­λεση δικα­στι­κών απο­φά­σεων ή συμ­βι­βα­στι­κών πράξεων του Δήμου θα είναι αυξη­μένα λόγω του ό,τι ο Δήμος έχει να εξο­φλή­σει υπο­χρε­ώ­σεις που αφορούν οφειλές παλαιο­τέ­ρων ετών και πολλοί συναλ­λασ­σό­με­νοι κατα­φεύ­γουν στη δικα­στική οδό. Οι πλη­ρω­μές για τις μετα­βι­βά­σεις εισο­δη­μά­των θα περιο­ρι­στούν στις απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τες.

Ο Δήμος κάθε χρόνο δια­θέ­τει σημα­ντικά κον­δύ­λια και επι­χο­ρη­γεί τα παρα­κάτω νομικά πρόσωπα και ιδρύ­ματα, για την λει­τουρ­γία τους.

α)Ο Δημο­τι­κός Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού Αθλη­τι­σμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ) ο οποίος ανα­μέ­νε­ται να επι­χο­ρη­γη­θεί με το ποσό των 2.200.000,00€

β) Ο Δημο­τι­κός Οργα­νι­σμός Πρό­νοιας (ΔΟΠ), ο οποίος ανα­μέ­νε­ται να επι­χο­ρη­γη­θεί με το ποσό των 1.600.000,00€

γ) Το Μουσείο Νεο­ελ­λη­νι­κής Τέχνης το οποίο ανα­μέ­νε­ται να επι­χο­ρη­γη­θεί με το ποσό των 445.000,00€.

Κατα­βολή προ­νοια­κών επι­δο­μά­των, αφορά πίστωση για την κατα­βολή των προ­νοια­κών επι­δο­μά­των (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), για την οποία ο Δήμος αφού εισπρά­ξει τα ποσά από το κράτος τα απο­δί­δει στους δικαιού­χους. Εκτελεί μία λει­τουρ­γία μεσο­λά­βη­σης και εξυ­πη­ρέ­τη­σης μέσω των δικών του υπη­ρε­σιών.

Οι προ­αι­ρε­τι­κές δαπάνες του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. οι οποίες υπο­λο­γί­ζο­νται περίπου στο 1.000.000,00€ συνο­λικά και οι οποίες αφορούν, επι­χο­ρη­γή­σεις σε αθλη­τι­κούς και πολι­τι­στι­κούς συλ­λό­γους θα κινού­νται μέσα στα προ­βλε­πό­μενα όρια του νόμου.(ποσοστό 1,5% των τακτι­κών εσόδων).(Επι­χο­ρή­γηση ΠΡΟΤΟΥΡ).

Η υλο­ποί­ηση προ­γραμ­μα­τι­κών συμ­βά­σεων, θα ανα­πτύσ­σε­ται σε υπο κωδι­κούς προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θεί­ται ξεχω­ρι­στά η κάθε προ­γραμ­μα­τική σύμβαση ,και να απο­τυ­πώ­νο­νται οι υπο­χρε­ώ­σεις που έχει ανα­λά­βει ο Δήμος.

Η τελευ­ταία εγγραφή στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αφορά το απο­θε­μα­τικό. Το ποσό αυτό προ­βλέ­πε­ται για την ενί­σχυση πιστώ­σεων που απο­δει­κνύ­ο­νται ανε­παρ­κείς ή για την εγγραφή νέων πιστώ­σεων που δεν έχουν προ­βλε­φθεί. Το ύψος του πάντως δεν θα υπερ­βαί­νει το ανώτατο όριο που προ­βλέ­πε­ται από το άρθρο 161 του ΔΚΚ (5% των τακτι­κών εσόδων του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού). Το ύψος θα κυμαί­νε­ται στα 2.500.000,00€ περίπου.