Η οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου το 2023: Πλεονεκτήματα, προκλήσεις και ανάγκες βελτίωσης

• Ελ­λειμ­μα 18,8 εκατ. ευρώ και αυ­ξη­μέ­νες υπο­χρε­ώ­σεις παρά τα ση­μα­ντι­κά έσοδα • Ανά­γκη για απο­δο­τι­κό­τε­ρη οι­κο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση

Η πρό­σφα­τη δη­μο­σί­ευ­ση της οι­κο­νο­μι­κής έκ­θε­σης του Δήμου Ρόδου για το έτος 2023 απο­τυ­πώ­νει τη συ­νο­λι­κή χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση του Δήμου, τις ει­σπρά­ξεις, τα έξοδα, καθώς και τις μα­κρο­χρό­νιες υπο­χρε­ώ­σεις του.

Η ει­κό­να που προ­κύ­πτει, από το πρα­κτι­κό της συ­νε­δρί­α­σης της Δη­μο­τι­κής Επι­τρο­πής, που αναρ­τή­θη­κε χθες στη Διαύ­γεια, είναι πο­λυ­διά­στα­τη, καθώς από τη μία πλευ­ρά πα­ρα­τη­ρεί­ται μία ση­μα­ντι­κή εισ­ροή εσό­δων, ενώ από την άλλη κα­τα­γρά­φε­ται ένα ση­μα­ντι­κό έλ­λειμ­μα, αυ­ξη­μέ­νες δα­πά­νες και υψη­λές βρα­χυ­πρό­θε­σμες και μα­κρο­πρό­θε­σμες υπο­χρε­ώ­σεις.

Έσοδα του Δήμου Ρόδου το 2023

Τα συ­νο­λι­κά ορ­γα­νι­κά έσοδα του Δήμου για το 2023 ανήλ­θαν στο ποσό των 70,97 εκατ. ευρώ, ενώ, εάν συ­μπε­ρι­λη­φθούν τα έκτα­κτα και ανόρ­γα­να έσοδα, το τε­λι­κό ποσό δια­μορ­φώ­νε­ται στα 83,95 εκατ. ευρώ.

Η ανα­λυ­τι­κή διάρ­θρω­ση των εσό­δων έχει ως εξής:

• Έσοδα από φό­ρους, τέλη και δι­καιώ­μα­τα: 1,4 εκατ. ευρώ

• Έσοδα από πα­ρο­χή υπη­ρε­σιών: 30,5 εκατ. ευρώ

• Έσοδα από επι­χο­ρη­γή­σεις: 34,6 εκατ. ευρώ

• Έκτα­κτα και ανόρ­γα­να έσοδα και έσοδα προη­γού­με­νων χρή­σε­ων: 12,97 εκατ. ευρώ

Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι ένα πολύ με­γά­λο πο­σο­στό των συ­νο­λι­κών εσό­δων του Δήμου προ­έρ­χε­ται από επι­χο­ρη­γή­σεις (45,95% των ορ­γα­νι­κών εσό­δων). Αυτό υπο­δει­κνύ­ει μία υψηλή εξάρ­τη­ση από την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, γε­γο­νός που μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­σει προ­κλή­σεις στη βιω­σι­μό­τη­τα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού σε πε­ρί­πτω­ση μεί­ω­σης των επι­χο­ρη­γή­σε­ων στο μέλ­λον.

Έξοδα του Δήμου Ρόδου το 2023

Οι συ­νο­λι­κές δα­πά­νες του Δήμου για το 2023 ανήλ­θαν στα 102,77 εκατ. ευρώ, υπερ­βαί­νο­ντας τα συ­νο­λι­κά έσοδα και δη­μιουρ­γώ­ντας ένα ση­μα­ντι­κό έλ­λειμ­μα ύψους 18,82 εκατ. ευρώ.

Η ανά­λυ­ση των εξό­δων δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής:

• Αμοι­βές προ­σω­πι­κού: 28,2 εκατ. ευρώ (27,52% των συ­νο­λι­κών εξό­δων)

• Απο­σβέ­σεις πα­γί­ων: 19,5 εκατ. ευρώ (19,04% των συ­νο­λι­κών εξό­δων)

• • Πα­ρο­χές τρί­των: 21,2 εκατ. ευρώ

Διά­φο­ρα έξοδα: 7,83 εκατ. ευρώ

• Φόροι και τέλη: 425 χιλ. ευρώ

• Τόκοι και συ­να­φή έξοδα: 1,46 εκατ. ευρώ

Η ανά­λυ­ση δεί­χνει ότι οι δα­πά­νες μι­σθο­δο­σί­ας και πα­ρο­χών τρί­των απορ­ρο­φούν το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος των οι­κο­νο­μι­κών πόρων του Δήμου, κα­θι­στώ­ντας ανα­γκαία μία πιο απο­δο­τι­κή δια­χεί­ρι­ση των δα­πα­νών.

Συ­γκρι­τι­κά με το 2022, τα έξοδα πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών αυ­ξή­θη­καν κατά 11,17%, ενώ τα διοι­κη­τι­κά έξοδα κα­τέ­γρα­ψαν άνοδο 15,91%, γε­γο­νός που κα­θι­στά επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη για πε­ριο­ρι­σμό των ανε­λα­στι­κών δα­πα­νών.

Έλ­λειμ­μα και σω­ρευ­μέ­νες ζη­μί­ες

Η οι­κο­νο­μι­κή χρήση του 2023 έκλει­σε με έλ­λειμ­μα 18,82 εκατ. ευρώ προ φόρων. Εάν συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με το σω­ρευ­μέ­νο έλ­λειμ­μα των προη­γού­με­νων ετών, το συ­νο­λι­κό ποσό δια­μορ­φώ­νε­ται στα 55,16 εκατ. ευρώ.

Η κα­τά­στα­ση αυτή εγεί­ρει ση­μα­ντι­κές ανη­συ­χί­ες για τη μα­κρο­χρό­νια βιω­σι­μό­τη­τα του Δήμου, καθώς το έλ­λειμ­μα απο­τε­λεί ένα αυ­ξα­νό­με­νο βάρος που δυ­σκο­λεύ­ει την οι­κο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση.

Υπο­χρε­ώ­σεις και δα­νεια­κές δε­σμεύ­σεις

Οι συ­νο­λι­κές βρα­χυ­πρό­θε­σμες υπο­χρε­ώ­σεις του Δήμου ανέρ­χο­νται σε 31,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποί­ων:

• 22,95 εκατ. ευρώ αφο­ρούν οφει­λές προς προ­μη­θευ­τές

• 3,91 εκατ. ευρώ αφο­ρούν ασφα­λι­στι­κές υπο­χρε­ώ­σεις

• 3,10 εκατ. ευρώ αντι­στοι­χούν σε δό­σεις δα­νεί­ων που πρέ­πει να απο­πλη­ρω­θούν το 2024

Επι­πλέ­ον, τα μα­κρο­πρό­θε­σμα δά­νεια του Δήμου ανέρ­χο­νται σε 21,18 εκατ. ευρώ, γε­γο­νός που αυ­ξά­νει τη συ­νο­λι­κή οι­κο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση.

Δια­θέ­σι­μα και ρευ­στό­τη­τα

Το σύ­νο­λο των ει­σπρά­ξε­ων του Δήμου το 2023 ανήλ­θε σε 106,18 εκατ. ευρώ, με τα δια­θέ­σι­μα χρη­μα­τι­κά υπό­λοι­πα να ανέρ­χο­νται στα 11,54 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Ωστό­σο, εντο­πί­ζο­νται δια­φο­ρές με­τα­ξύ των απο­θε­μά­των του απλο­γρα­φι­κού και του δι­πλο­γρα­φι­κού συ­στή­μα­τος λόγω κα­τα­σχε­μέ­νων λο­γα­ρια­σμών, κάτι που απαι­τεί εξορ­θο­λο­γι­σμό της δια­χεί­ρι­σης των δια­θε­σί­μων.

Τα οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία του Δήμου Ρόδου για το 2023 κα­τα­δει­κνύ­ουν μία μικτή ει­κό­να. Πα­ρό­τι τα έσοδα είναι υψηλά, η αυ­ξη­μέ­νη εξάρ­τη­ση από κρα­τι­κές επι­χο­ρη­γή­σεις, το έλ­λειμ­μα και οι συσ­σω­ρευ­μέ­νες ζη­μί­ες απο­τε­λούν ανη­συ­χη­τι­κά ση­μεία.

Για τη βελ­τί­ω­ση της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης του Δήμου προ­τεί­νο­νται τα εξής:

-Βελ­τί­ω­ση της ει­σπρα­ξι­μό­τη­τας των απαι­τή­σε­ων ώστε να αυ­ξη­θούν τα δια­θέ­σι­μα κε­φά­λαια.

-Πε­ριο­ρι­σμός των ανε­λα­στι­κών δα­πα­νών, ει­δι­κά στη μι­σθο­δο­σία και στις πα­ρο­χές τρί­των.

-Εφαρ­μο­γή στρα­τη­γι­κών οι­κο­νο­μι­κής εξυ­γί­αν­σης για τη μεί­ω­ση του ελ­λείμ­μα­τος και των σω­ρευ­μέ­νων ζη­μιών.

-Δια­σφά­λι­ση κα­λύ­τε­ρης δια­χεί­ρι­σης των υπο­χρε­ώ­σε­ων και των δα­νεια­κών κε­φα­λαί­ων για τη βελ­τί­ω­ση της ρευ­στό­τη­τας.