«Σφιχτός» θα είναι και ο προϋπολογισμός του 2017, το προσχέδιο του οποίου είναι έτοιμο και ήδη στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου έχει ξεκινήσει αγώνας δρόμου, προκειμένου να προλάβουν τις ημερομηνίες που έχει θέσει το Υπουργείο.
Όπως προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η «δ». θα κυμανθεί στα ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα. Παρακάτω παρατίθενται ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ρόδου. Αναλυτικά:
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία,
Αναμένεται να προϋπολογιστούν αυξημένα λόγω υπογραφής νέων συμβάσεων.
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Προϋπολογίζεται στα 17.356.255€ σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΚΥΑ, περίπου στα επίπεδα του 2015 και 2016.
Έσοδα από λοιπά Τέλη, Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
Προβλέπεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα του 2016 με ενδεχόμενη αύξηση στα Τέλη Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων. Δηλαδή περίπου στα 7.000.000. Στον κωδικό αυτό επίσης εγγραφόταν έως και το έτος 2016 το έσοδο από την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2971/2001. Με την ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (Β 2311) ορίζεται ότι πλέον αυτό το έσοδο θα εγγράφεται εφεξής στον κωδ.1694 ο οποίος ανήκει στην ομάδα των εκτάκτων εσόδων.
Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Εγγράφονται τα έσοδα από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), ο Φόρος Εισοδήματος καθώς και τα Προνοιακά Επιδόματα.
Οι ΚΑΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα έσοδα του Δήμου το για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακριβή προσδιορισμό ποσού καθώς η ΚΥΑ ορίζει ότι προϋπολογίζουμε την κατανομή του Αυγούστου 2016 επί 12, η οποία όμως ακόμα δεν έχει έρθει.
Ο Φόρος Εισοδήματος για το έτος 2017 εκτιμάται σε 8.108.800,00 €, δηλαδή ό,τι αποδόθηκε στο έτος 2015.
Η πρόβλεψη για τα Προνοιακά Επιδόματα σύμφωνα με την ΚΥΑ θα πρέπει να είναι ίση με την απόδοση του πρώτου εξαμήνου 2016 επί 2. Επομένως 10.804.541,74€
Έκτακτα έσοδα
Τα έσοδα από ΣΑΤΑ και πυροπροστασία παραμένουν στα ίδια επίπεδα του έτους 2016, δηλαδή 1.883.940€ και 258.000€ αντίστοιχα, ενώ μικρή αύξηση προβλέπεται στον κωδικό που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις .
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
Προβλέπονται στα ίδια επίπεδα των προηγουμένων ετών δηλαδή περίπου στο 1.000.000€.
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Στην πίστωση που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 32), εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ).
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για έσοδο του Δήμου αλλά για παρακράτηση ποσών για συνταξιοδοτικές εισφορές, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα οποία ταυτόχρονα υπάρχουν σαν πρόβλεψη για να αποδοθούν ως έξοδο.
Χρηματικό υπόλοιπο του 2015 το οποίο θα μεταφερθεί στο 2016.
Στο χρηματικό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνονται και ειδικευμένα έσοδα. Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Ταμείου, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στα 18.000.000€.
Παρατίθενται συνοπτικοί πίνακες προβλέψεων με τα ίδια έσοδα αλλά και τις επιχορηγήσεις έτους 2017 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (Β 2311).
Προϋπολογισμός Δαπανών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Οι προμήθειες των αναλωσίμων για το 2017 θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και το ύψος τους θα ανέλθει στα 3.500.000 με 4.000.000,00€ Για τις προμήθειες και τις παροχές υπηρεσιών θα εγγραφούν πιστώσεις κατανεμημένες κατά υπηρεσία:
• Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
• Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων
• Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων
• Προμήθεια υλικών για την σίτιση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.
• Προμήθεια γραφικής ύλης
➢ Οι μισθοδοσίες του προσωπικού θα ανέρχονται περί τα 24.000.000,00€.
➢ Οι δαπάνες για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων θα προϋπολογιστούν σύμφωνα με τα στοιχεία των καταστάσεων των δανείων για το νέο έτος. Ποσό 4.500.000 με 5.000.000€.
➢ Τα δικαστικά έξοδα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Δήμου θα είναι αυξημένα λόγω του ότι ο Δήμος έχει να εξοφλήσει υποχρεώσεις που αφορούν οφειλές παλαιοτέρων ετών και πολλοί οι συναλλασσόμενοι καταφεύγουν στη δικαστική οδό. Υπολογίζονται περί τα 2.000.000€.
Πέραν των παραπάνω, ο Δήμος κάθε χρόνο διαθέτει σημαντικά κονδύλια και επιχορηγεί τα παρακάτω νομικά πρόσωπα και ιδρύματα, για την λειτουργία τους. Οι επιχορηγήσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα του 2016 τα οποία είναι:
α)Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ προϋπολογισθέν τελικό 1.700.000€.
β) Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΔΟΠ), προϋπολογισθέν τελικό 1.250.000€ και
γ) Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης προϋπολογισθέν τελικό 206.000€.
Οι προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. βρίσκονται σε άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Αφορά τις επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία και προβλέπονται στις 500.000€.
H καταβολή προνοιακών επιδομάτων προβλέπεται στα 10.804.541,00€.
Για την υπηρεσία καθαριότητας, η συνολική δαπάνη προβλέπεται στα 17.355.000€ εκ των οποίων τα 6.260.000€ αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού. Συμπεριλαμβάνεται και ποσό 5.000.000€ το οποίο αφορά το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος.
Τεχνικό πρόγραμμα
Το νέο τεχνικό πρόγραμμα προβλέπεται στο ύψος των 12.327.351,00€ και αφορά συνεχιζόμενα και νέα έργα τόσο από ιδίους πόρους όσο και από χρηματοδοτήσεις.
Αποθεματικό
Είναι η τελευταία εγγραφή στον προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί. Το ύψος του πάντως δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΔΚΚ (5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού). Προβλέπεται περίπου στις 880.000€ με 900.000€.
Τα στοιχεία βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της συλλογής και της επεξεργασίας και έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει ο Δήμος, να είναι μέσα στις ημερομηνίες που ορίζει το Υπουργείο.
