«Non paper» του Δήμου Ρόδου για την οικονομική του κατάσταση

Η οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο Ρόδου από εφαρμογής του «Καλλικράτη» μέχρι και την 28η Ιουλίου 2011 απεικονίζεται ανάγλυφα σε «Νοn Paper» του Αντιδημάρχου επί των Οικονομικών κ. Νίκου Τσουκαλά που δόθηκε σε δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.
Το σύνολο των εισπράξεων του δήμου ανήλθε σε 70 εκατ. ευρώ ενώ το ταμειακό του υπόλοιπο ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ. Το 2011 δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ ενώ το ύψος των δανείων του ανέρχεται σε 63 εκατ. ευρω.
Πιο συγκεκριμένα στο «Non Paper» αναφέρονται τα εξής:
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα του Δήμου Ρόδου κατά κατηγορία έχουν ως εξής:
0) Τακτικά έσοδα
Τα αρχικά προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα ανέρχονται στα 80.241.848,00 ευρώ.
Τα ποσά που βεβαιώθηκαν έως τις 27/7/2011 είναι 33.082.481,00 ευρώ από τα οποία εισπράχθηκαν 32.111.385,00 ευρώ.
1) Έκτακτα έσοδα
Τα αρχικά προϋπολογισθέντα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 43.883.676,00 ευρώ.
Τα τελικά βεβαιωθέντα ποσά στις 27-7-2011 είναι 15.003.214,00 ευρώ και τα εισπραχθέντα είναι 14.954.566,00 ευρώ.
2) Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται όμως και εισπράττονται για πρώτη φορά.
Τα αρχικά προϋπολογισθέντα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 10.594.263,00 ευρώ.
Τα τελικά βεβαιωθέντα ποσά στις 27-7-2011 είναι 597.277,00 ευρώ και τα εισπραχθέντα είναι 270.290,00 ευρώ.
3) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη ΠΟΕ
Ο Δήμος παρέλαβε την 1.1.2011 ανείσπρακτα βεβαιωμένα έσοδα σε χρηματικούς καταλόγους το ποσό των 42.637.181,00 ευρώ.
Έως τις 26.7.2011 έχουν διαγραφεί 70.126,00 ευρώ και απομένουν τελικά βεβαιωθέντα 42.609.212,00ευρώ.
Από αυτά έχουν εισπραχθεί 1.450.090,00 ευρώ έως τις 27/7/2011. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το πού θα διαμορφωθεί τελικά το ποσό αυτό γιατί εξαρτάται από διάφορους παράγοντες….
Τα τελικά ανείσπρακτα από χρηματικούς καταλόγους, στις 27-7-2011 ανέρχονται στο ποσό των 41.159.122,00 ευρώ.
4) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
Τα αρχικά προϋπολογισθέντα ανέρχονται στα 12.984.995,00 ευρώ.
Τα ποσά που βεβαιώθηκαν έως τις 27/7/2011 είναι 6.201.101,00 ευρώ από τα οποία εισπράχθηκαν 6.201.1Ο1,ΟΟ ευρώ. Αντίστοιχα ποσά υπάρχουν στα έξοδα.
5. Ταμείο Δήμου
Το ταμειακό υπόλοιπο στις 27-7-2011 ανέρχεται στα 15.284.734,33 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
0) Τακτικά έσοδα 32.111.385,00 ευρώ
1) Έκτακτα έσοδα 14.954.566,00 ευρώ
2) Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 270.290,00 ευρώ
3) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ 1.450.090,00 ευρώ
4)Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 6.201.1Ο1,ΟΟ ευρώ
5)Ταμείο 15.284.734,33 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 70.272.166,33 ευρώ
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ
Οι μισθοδοσίες που έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα είναι 20.207.436,00 ευρώ.
Από υπολογισμούς χρειαζόμαστε το μήνα γύρω στα 3.000.000,00 ευρώ για τις μισθοδοσίες του προσωπικού.
Οι μισθοδοσίες του προσωπικού αναμένεται να αυξηθούν λόγω της μεταφοράς προσωπικού στο Δήμο. (ΚΑΠΗ, προσχολικά κέντρα, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.τ.λ.)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ
Ο Δήμος παρέλαβε την 1.1.2011 ανεξόφλητες υποχρεώσεις σε τιμολόγια ποσό 28.109.858,00 ευρώ και με τις νέες καταχωρήσεις που προέκυψαν μετά την 1.1.2011 το ποσό ανήλθε σε 30.941.213,00 ευρώ.
Από αυτά εξοφλήθηκαν 2.253.078,00 ευρώ. Υπάρχουν πληρωμές που ενώ αφορούν οφειλές παρελθούσας χρήσης δεν συμπεριλαμβάνονται, γιατί πληρώνονται από κωδικούς τρέχοντος έτους και τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν π.χ. λογαριασμοί ΟΤΕ οι οποίοι ενσωματώνουν και παλιές οφειλές.
Το τελικό υπόλοιπο σήμερα για τα τιμολόνια ΠΟΕ διαμορφώνεται στα 28.688.135,00 ευρώ.
ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (εκτός μισθοδοσίας)
Μέσα στο 2011 δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις ύψους 20.654.408,00 ευρώ. (Οι δαπάνες αφορούν, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς, πληρωμές σε λειτουργικές δαπάνες Ο.Τ.Ε., Δ.Ο.Υ. δημοσιεύσεις, τοκοχρεωλύσια, προνοιακά επιδόματα, μισθώματα, προμηθευτές κτλ. (Από αυτά πληρώθηκε ποσό 17.879.099,00 ευρώ και μένει ανεξόφλητο από νέες υποχρεώσεις ποσό 2.775.308,00 ευρώ, που αφορά διάφορες δαπάνες όπως, καύσιμα, Ορκωτούς, δημοσιεύσεις, διαταγές πληρωμής, αποδόσεις σε σχολικές επιτροπές, ΠΡΟΤΟΥΡ κ.τ.λ)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΟΚΟΥΣ- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ
Υπολογίζεται ότι τα τοκοχρεωλύσια στο τέλος του έτους θα είναι (διαμορφωθέντα ποσά) γύρω στα 12.000.000,00 ευρώ.
Έως τις 26/7/2011 έχουν καταβληθεί 4.244.990,00 ευρώ και υπολογίζεται να πληρωθούν ακόμα γύρω στα 8.ΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟευρώ.
Το ποσό των δανείων έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα κυρίως λόγω της πρόωρης αποπληρωμής δανείων για τους παρακάτω Δήμους:
1. Δάνειο Δήμου Αρχαγγέλου 2.000.000,00
2. Δάνειο Δήμου Καλλιθέας 1.000.000,00
Σύνολο 3.000.000,00
Το παραπάνω ποσό των 3.000.000,00 ευρώ δεν θα είναι από ιδίους πόρους αλλά από εισροές εσόδων για τα αντίστοιχα δάνεια.
Επιπλέον σας καταθέτουμε στοιχεία που αφορούν τις υποχρεώσεις σε δάνεια που έχει αναλάβει ο νέος Δήμος και αυτά είναι ως εξής (στοιχεία απογραφής)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 62.555.274,00 ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 5.390.320,ΟΟ ευρώ.
Σύνολο υποχρεώσεων σε Δάνεια 67.945.594,00 ευρώ.
Με βάση τα πληρωθέντα τοκοχρεωλύσια το παραπάνω ποσό μειώνεται (67.945.594 – 4.244.990) και ανέρχεται τελικά στα 63.700.604,00 ευρώ.