Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, στην τακτική συνεδρίασή της της 27ης Οκτωβρίου 2025, προχώρησε στην έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025.
Η απόφαση αποτυπώνει με σαφήνεια τη δημοσιονομική πορεία του Δήμου, καταδεικνύοντας θετική οικονομική εικόνα, συγκρατημένες δαπάνες και επαρκή εισπρακτική απόδοση. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην έκθεση προέρχονται από τους πίνακες εκτέλεσης εσόδων, εξόδων και ισολογισμού της περιόδου 1/1/2025 έως 30/9/2025.
Αναλυτική εικόνα
των εσόδων
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα συνολικά έσοδα του Δήμου Ρόδου ανήλθαν σε 221.191.453,27 ευρώ, ενώ τα βεβαιωθέντα έσοδα ανήλθαν σε 97.201.807,41 ευρώ και τα εισπραχθέντα στο ίδιο ποσό. Η εκτέλεση κινείται σε ποσοστό άνω του 71%, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη σταθερή εισπρακτική δυναμική του Δήμου.
Τα τακτικά έσοδα, που αποτελούν τον πυρήνα των ίδιων πόρων του Δήμου, ανέρχονται σε 60.906.595,17 ευρώ από σύνολο 82.287.075,76 ευρώ προϋπολογισθέντων, δηλαδή στο 74,02% του στόχου. Η κατηγορία των προσόδων από ακίνητη περιουσία υπερέβη τον αρχικό σχεδιασμό, με είσπραξη 1.393.366,09 ευρώ έναντι προϋπολογισμού 1.278.925,00 ευρώ, ενώ οι πρόσοδοι από κινητή περιουσία ανήλθαν σε 295.758,20 ευρώ, ποσοστό 84,09%.
Τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, που περιλαμβάνουν τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και λοιπές υπηρεσίες, συγκεντρώνουν 18.534.581,79 ευρώ, καλύπτοντας το 69,77% του στόχου. Αντίστοιχα, τα λοιπά τέλη και παροχές υπηρεσιών αποφέρουν 9.324.139,85 ευρώ (58,84% εκτέλεση). Οι φόροι και εισφορές ξεπερνούν τον προϋπολογισμό με ποσοστό 126,35%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη βελτιωμένη είσπραξη τοπικών τελών και επιβαρύνσεων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις διαμορφώνονται σε 30.749.355,68 ευρώ (82,67%), αποτελώντας την κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης. Τα λοιπά τακτικά έσοδα παραμένουν χαμηλά (32,33% εκτέλεση), κάτι που συνδέεται με τη μείωση των έκτακτων εισροών από δημοτικά προγράμματα και παραχωρήσεις.
Στην κατηγορία των έκτακτων εσόδων, που περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις για επενδύσεις, πρόστιμα, δωρεές και λοιπές πηγές, το ποσοστό εκτέλεσης βρίσκεται στο 36,7%, με σημαντικότερο σκέλος τις επενδυτικές επιχορηγήσεις, ύψους 3.667.437,14 ευρώ (17,22% του προϋπολογισμού). Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στη σταδιακή εκταμίευση έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους (14,4 εκατομμύρια ευρώ) ενισχύει τη ρευστότητα του Δήμου, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των λειτουργιών χωρίς ανάγκη εξωτερικού δανεισμού.
Εκτέλεση δαπανών και διαχείριση εξόδων
Η συνολική εικόνα των δαπανών αποτυπώνει προσεκτική και ρεαλιστική δημοσιονομική διαχείριση. Από τα 221.191.453,27 ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός, έχουν ενταλθεί 89.366.792,61 ευρώ και έχουν πληρωθεί 68.516.055,54 ευρώ, ποσοστό εκτέλεσης περίπου 62,7%.
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται σε 30.825.013,91 ευρώ, καλύπτοντας το 70,6% του ετήσιου στόχου, ενώ οι αμοιβές αιρετών και τρίτων ανέρχονται σε 5.770.576,91 ευρώ, με εκτέλεση 56,5%. Οι παροχές τρίτων, που περιλαμβάνουν πληρωμές για καθαριότητα, συντήρηση υποδομών, ηλεκτροφωτισμό και λοιπές δημοτικές υπηρεσίες, φτάνουν τα 25.136.786,57 ευρώ, με ποσοστό 75,3%, δείχνοντας έντονη λειτουργική δραστηριότητα.
Οι δαπάνες για επενδύσεις εμφανίζονται μειωμένες, με πληρωθέντα 9.868.357,23 ευρώ έναντι προϋπολογισμού 35.906.854,11 ευρώ, δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης 27,5%. Από αυτές, τα τεχνικά έργα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος (8,32 εκατ. ευρώ), ενώ οι μελέτες και έρευνες μόλις 102.496 ευρώ. Η καθυστέρηση αφορά κυρίως έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή εκταμίευσης από εξωτερικά προγράμματα.
Στις πληρωμές Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών), οι συνολικές πληρωμές φθάνουν τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι προβλέψεις μη είσπραξης διαμορφώνονται στα 70,8 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο που λειτουργεί προληπτικά για τη διατήρηση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.
Ισολογισμός και οικονομική θέση
Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σε 14.316.835 ευρώ, έναντι 15.421.902 ευρώ του προηγούμενου τριμήνου, δείχνοντας οριακή μείωση της ρευστότητας κατά 14,4%, λόγω πληρωμών επενδυτικών και λειτουργικών υποχρεώσεων.
Οι υποχρεώσεις από δάνεια ανέρχονται συνολικά σε 33.871.802,64 ευρώ, εκ των οποίων 31.546.695,78 ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες και 2.325.106,86 ευρώ βραχυπρόθεσμες οφειλές. Το επίπεδο αυτό παραμένει σταθερό και απόλυτα βιώσιμο, χωρίς ενδείξεις επιβάρυνσης των δημοτικών οικονομικών.
Οι λοιπές υποχρεώσεις, όπως οφειλές προς προμηθευτές, ανέρχονται σε 24.928.802,56 ευρώ, ενώ οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ανέρχονται σε 1.296.802,99 ευρώ, δείχνοντας ομαλή ροή πληρωμών και καλή δημοσιονομική πειθαρχία.
Από την πλευρά του ενεργητικού, οι απαιτήσεις του Δήμου μηδενίζονται πρακτικά, γεγονός που φανερώνει αποτελεσματική είσπραξη εσόδων και περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η εικόνα του Δήμου Ρόδου για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι οικονομικά σταθερή, ρεαλιστική και χωρίς αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό. Τα έσοδα εμφανίζουν ικανοποιητική εισπραξιμότητα, οι δαπάνες παραμένουν ελεγχόμενες και η ρευστότητα βρίσκεται σε επαρκές επίπεδο.
